【经典文章】数字化转型：计划员的工具、策略、能力、绩效改进

在这一天刚开始时，计划员需要制定一些策略，以决定应将主要精力集中在哪些例外上，如短缺、延迟订单、库存水平、延迟交货的供应商、生产线故障、发放订单、供应商能力、车间能力、过时的库存、插单或更改客户需求、关注主要客户的主要问题以及对高层的承诺。

一、计划员的主要任务

计划员需要在有效的计划体系与方法下解决需求与供应的囚徒困境，产销如何协同？产供如何协同？生产过程如何协同？供应链的这三个关键控制点都需要控制塔进行战略控制与战术控制。

当然产销协同是最难点，所以战略控制点与战术控制点必须双关齐下。使用S&OP（销售与运营计划），通过跨部门之间沟通，选择合适的预测的方式与实时监控，采取计划的策略与规则使无约束的销售预测在受控审核下转换成共识的受约束的需求计划与供应计划（财务计划、生产计划、采购计划、库存部署计划、分销计划、配送计划）。

产销协同的战术控制点使用CTP（能力可承诺交期）与跨企业上下游沟通CPFR（协同、预测、计划、补货）把短期预测计划及定单转变为可承诺的补货计划与履约排程（工艺的选择、批量的分配、主资源产能分配、物料分配、辅助资源分配、人员的分配、班次的安排）。

并随时根据实际发运数对需求计划进行实时监控纠偏并做出多频滚动策略来指导约束的供应计划与履约排程的决策来最大化满足客户的交付，提高库存的周转、提升运营的效率。

通过先进的数字化计划工具平台就像控制塔一样可以监视与控制、执行这些每天遇到的问题：

1、根据企业所设定的目标如：最佳的顾客服务，同时考虑企业的整体供给与需求状况，以进行企业的供给计划与需求计划。

2、考虑企业资源限制下之最优化计划。在进行生产计划时能够同时考虑到企业约束与目标，以拟定出一可行且最优化的生产计划。

3、做到实时性计划排程。数字化技术的发展使得生产相关数据能即时的取得，数字计划系统能够利用这些即时性数据资料，进行即实时的计划，使得计划人员能够即时且快速的处理类似物料供给延误、生产设备故障、紧急插单等例外事件。

4、辅助决策能力，可提供计划人员进行事前模拟分析或是事后计划结果的分析比较，以帮助计划人员作出正确的决策。

二、计划员一天的首要活动

1、检查产品计划流程是否正常运行？如错误预警，审核及时处理

2、验证主要绩效指标（KPI）是否与预期相符

3、查找显著的差异

4、比较多个计划方案

5、解决冲突与妥协并进行复盘模拟分析

三、检查产品计划流程是否正常运行？审核及时处理例外信息

1、关注延迟销售订单和延迟预测例外:

因物料短缺而导致的订单风险，因资源短缺而导致的订单风险，从延迟供应反查至影响哪个销售订单及预测，过期销售订单，过期预测等。对销售订单的延迟立即补充，过期的预测立即补充。

2、关注物料和资源能力例外

     审核物料约束条件；资源约束条件；资源超出负荷；供应商能力超出负荷；资源负荷不足。

3、关注辅助资源的配套例外

审核工装、模具、治具、刀具约束条件；影响主要资源效率的风险。

4、关注员工排班例外

审核员工的能力约束、排班均衡及工效。

5、发运和分销例外

发运资源超出负荷，发运资源负荷不足。

总之，及时的交付及减少定单的延迟并提前预知缺料是计划员的一天工作的重点。科学的分配工艺，工位，工步路线，资源组，资源，次资源，人员，班次，班组，齐套料分析及合理分配物料，关键料，物料。科学的分配加工批量，转移批量，运输批量。科学分配供应资源，安全库库。合理的分配存货结构，减少库存占用（成品库，半成品，在制品、原料，购料，线边库，分销库。）

四、审核计划业绩

计划员平台显示了计划员的日常活动，计划员需要迅速响应动态和复杂的环境。需要即时访问大量的信息，包括有关整个全局供应链的供应和需求信息。

计划员根据主要绩效指标（KPI）制定计划，比较多个计划的KPI，直接从问题追溯到根本原因并找到解决措施，查看资源需求的甘特图获得可进行彻底反查的供应和需求。

计划方面的绩效：1、提高收益率；2、提高准时交货率；3、库存周转率；4、资源利用率。

计划系统必须与BI或数据中台相集成。可以设定组织运营绩效目标，以促使企业不断改进。可以运行多个模拟，并将它们与自己的业绩标准进行比较。在决定采用某个计划时，可以直接更新执行的业绩标准。

计划员可以使用模拟同时模拟对物料和资源能力的更改，复制计划和确定计划的版本，模拟对需求优先级的更改和比较多个模拟方案来模拟更改所产生的影响

计划员使用交互模拟计划，快速地模拟所做的更改并根据不断变化的条件进行响应。对无约束条件的计划和有约束条件的计划根据您的绩效指标来比较它们的结果。

五、计划员对KPI进行改进：

1、提高准时交货率

如果物料能力和或资源能力不足以满足所请求的交货日期，则准时交货率将受到影响。判断出制约因素是物料能力还是资源能力。要确定满足所有请求的交货日期所需的物料和资源能力，运行不受物料和能力约束的计划，以确定资源和物料能力的总需求。

2、提高库存周转率，降低违反安全库存的惩罚因子。

通过优化功能，增加为了优化库存周转目标而指定的权重，降低为其它目标指定的权重。

3、提高计划利用率降低超出资源能力的惩罚因子。

增加为了优化资源利用目标而指定的权重，降低为其它目标指定的权重。增加正在计划的需求。注意如果物料能力不足以支持需求，则增加需求可能对其它KPI（如准时交货率）有不利的影响。

4、增加收益率，降低在收益率计算中考虑的惩罚因子。

增加为了优化毛利百分比目标而指定的权重，降低为其它目标指定的权重。如果物料和（或）资源能力受到条件的约束，不能在请求日期之间满足需求，而且销售可能蒙受损失，或者会因延迟满足需求而产生惩罚成本。

计划员要理解供应链总成本与计划总成本可以改变目标权重、能力限制、资源成本或惩罚因子时，优化解决方案提出帮助实现目标的决策建议。

并会利用惩罚因子调整惩罚成本（惩罚因子乘变量）来优化希望不出现结果。如当需求延迟的惩罚大于超出资源能力的惩罚时，优化将倾向于加班以避免延迟交货。

供应链总成本：订单成本：管理费、处理费、发运费。准备成本：管理费、故障费。换装成本：调整费。库存成本：车间空间、库存利息。风险成本：质量、报废、火灾、。保险成本：保险费。盘点成本：循环盘点费、期末盘点费等。

计划总成本：生产及增加的生产能力，运输类型及运输能力的增加，仓储及仓储能力的增加，安全库存的惩罚，搬运能力的增加，延迟惩罚及没有交货的惩罚，外部采购等。

惩罚成本：惩罚因子x变量（如延迟天数x单件）。惩罚因子是对不利情况的的重要程度。

六、计划员根据交互模拟分析预警并采取相应的措施

使用先进的计划系统与平台的查看由于销售订单延迟而导致的例外将出现在由于资源约束而导致的。可以从追溯相关例外来分析类似的问题：订单为什么会延迟？是否由于资源、物料或运输资源的限制而导致？该问题是否会造成订单延迟？

预警例外是可以由数字计划系统生成的。例如，有些例外只能由受条件约束的计划生成，而有些则只能由无约束条件的计划生成。优化计划将生成其它例外信息。可以通过红黄绿系统按严重程度由高至低显示。

计划员可能希望在前两周使用物料和资源约束条件，在随后的几个月内使用物料约束条件，而对长期计划不使用约束条件，因为他可以提前做出适当的决定来确保公司获得所需的物料和能力。

对于资源约束的计划，计划考虑了所有的资源约束条件，如可用的机器时数、运输能力和替代资源等，尤其在更改资源能力有困难（例如，由于车间空间限制）、可以增加外包的情况下。

对于物料约束的计划，这些约束条件能够以仓库、供应厂商的供应计划的形式指定。尤其在不易改善物料可用性时。

对于同步物料和资源约束的计划，将同时满足物料、资源和运输约束条件。对于生成没有足够时间来克服物料和资源限制的短期计划最为有用，因此，必须满足所有约束条件才能生成可行的供应链计划。

从技术上讲，计划优化的区别在于是使用快速规则启发法还是混合整数规划优化法来生成计划。在计划执行时间极为快速重要的情况下，如由于主要资源出现意外的供应不足而必须重新制定计划时，必须进行快速调整才能保持供应链的协调，快速规则启发法较为有效。

对于优化计划，是根据计划目标以及物料、资源和运输约束条件生成优化的且可执行的计划。计划目标是财务目标和其它企业战略目标，如最大化库存周转率、最大化计划收益和最大化准时交货率等等。可以为每个目标指定重要级别加权来同时实现多个优化目标。

在短期内没有足够的时间来突破物料和资源限制，一般采用硬约束保证计划的可执行性，中长期计划可以采用混合整数规划优化评估所有可行的方案以计算出最优计划。由于考虑了更多的参数和替代项，与受物料和资源约束的计划相比，计划方案的质量有所提高。

计划员可以模拟更改优化目标，修改权重，更改惩罚因子用重新计划已更改的优化目标，可以指定供应链计划在优化计划时所使用的目标的相对重要性。例如，对于某些行业，准时交货率比库存周转率更为重要，可以分配给每个目标的权重，实行多目标加权优化的新计划。

七、计划员的能力与职责：

1、平衡销售预测与销售订单

2、平衡生产能力

3、平衡计划库存与实际库存

4、提前安排季节性的高峰需求

5、减少产品提前期

6、安排紧急客户订单

7、减少应急情况发生

8、持续与客户沟通确认交期

9、监控现场进度与变化

10、保持与供应商的战略协同

1、平衡销售预测与销售订单

主动的管理需求，对预测需求进行理性推算与感性判断相结合。订单冲销预测，预测推动采购长期的备料。订单拉动生产或装配，交期承诺CTP。战略的考虑S&OP销售运作计划与库存部署，战术的采用灵活的CPFR及产销协同。采用追逐、均衡、混合的方式平衡日益变化的需求。

2、平衡生产能力

通过调度人、机、料、工装的合理安排，来满足交期，提高准时交货率。优化瓶颈产能，使用最短加工时，最小换装时间、优化平行移动批量，保证优先级订单的设备、班次，采取替代资源、替代工艺等，最小化订单延迟。

3、平衡计划库存与实际库存

对周期库存的计划，在制品的计算，动态安全库存部署，替代物料、替代供应商，减少缺货、缺料。同时通过实际库存的FMR（物料流动频率分析）监控，加速库存周转。

4、提前安排季节性的高峰需求

预计高峰需求，具有战略决策的生产魄力，防止机会的失去。

5、减少产品提前期

通过不同交期的客户分类，使用MTO按单生产、ATO按单装配的库存耦合点，来适应客户的不同交期。同时，主动采用精益优化与排程算法，缩短生产周期，来控制生产提前期。

6、安排紧急客户订单

插单是不可避免的，使得紧急的订单在受控下安排，最小化原计划的影响。同时，具有战略缓冲的意识，使插单游刃有余。

7、减少应急情况发生

救火是必要的，但防火更重要。有责任及早指出麻烦可能出现何处，指出有哪些办法并做一切可能做的事去确保作业按计划持续进行或被校正以防止出现危机。

8、持续与客户沟通确认交期

定期与不定期的沟通，重要/紧迫定单的交期平衡。可否分批发货满足客户交期，与客户谈判的能力。

9、监控现场进度与变化

通过自动计算优先级(紧迫系数)与缓冲渗透率，红黄绿系统、生产执行采集系统跟踪订单的进度与实际的差异。

10、保持与供应商的战略协同

主动的战略采购，备选供应资源，具有生态意识。利用数字化供应平台，实现计划协同、业务协同、数据协同。

八、计划员如何应对不确定性？

虽然，我们有很多先进的策略方法工具，但是计划员必须学习专业技能并尽量避免不利的情况发生，防火胜于救火。还需具有逻辑与优化思维，如需求准确率提高及随机偏差的可信程度，最大化需求满足，最小化违反库存限制，最小化延迟订单，最小化使用替代关系，最小化超时使用资源，最小化违反资源使用率约束，最小化违反替代关系比例约束，最大化利润等。

当然，产销协同的动态随机甚至不确定性，是考验计划团队的能力与智慧。计划员需要强有力的工具基于APS的IBP集成端到端供应链计划体系下，提供实时、短中长期的有效承诺需求，如S&OP、CPFR 、CTP、CT（ControlTower）控制塔等专业的工具与流程。这些方法的组合应用，可有效的降低需大供带来的缺货风险，需小于供带来的库存积压的风险。并可快速响应需求的随机与不确定

在供应链管理和工厂制造的复杂环境下，计划员或计划组织需要从四个方面来应对不确定性：

1、建立流程与规则。

2、设计模型算法及积累经验。

3、准备各种替代预案（如替代资源、替代物料、替代供应源等）。

4、提升自己的专业能力积极拥抱数字技术并持续的学习。

除此之外，协调、沟通的文化与领导力也是计划员必备的能力。学会平衡与妥协，如期望指标与企业能力，算法与速度，局部与整体，项目短期与长期等等。以客户价值导向的变革，坚持长期主义并持续改善，从调度排程、计划的优化，实现企业预算、规划、愿景、使命的战略成长担当应尽的责任与做出应有的贡献。